主网协议库存采购模式下货源平衡管控策略的研究与应用
协议库存作为电网企业批量物资采购的主要形式和供应策略，在电网企业采购经营管理活动中占据了重要的地位。基于协议库存合同条款的相关法律约定，结合国网公司内部统一的物资管理要求，国网浙江省电力有限公司物资分公司（以下简称“物资公司”）为加强协议库存全供应链协同效率，缩短工程项目物资需求的采购周期，增强物资技术迭代更新的及时应对，按照“科学预测、规范申报、合理分配、有序领用”的工作原则，尝试开展了省内协议库存采购模式下货源平衡管控策略的研究与应用。
二、实施背景
（一）外部环境
2020年，新冠肺炎疫情作为21世纪以来最严重的全球危机，对各国经济社会正常运行带来重大影响。为此，国家在做好常态化疫情防控的前提下，有序推进全社会复工复产进程，出台了一系列稳经济、扩内需的方针政策。其中，对于电力行业而言，应积极贯彻落实国家以数字转型、智能升级、融合创新为目标的“新基建”电网项目的开工建设；同时重点做好电网物资供应链上游企业特别是小微企业的货款及时结算工作，增加国家经济“内循环”的动力和韧性。
（二）内部环境
国网浙江省电力有限公司积极响应国家号召，全面推动“战疫情、强保障、促发展、增动能”工作，并印发了《做好疫情防控全力恢复建设助推企业复工复产十项举措的通知》文件。物资公司根据《通知》文件的精神，全力配合做好电网项目的开复工，按照电网建设进度计划安排，做好物资、运输等资源的筹措工作，着力保障杭州亚运会配套、舟山绿色石化、电铁配套、浙西南电网补强等重点工程的物资需求；全力加快组织招标采购，尽快收集申报包含协议库存在内的物资需求进行招标采购，支持相关上游供应链企业扩大生产；全力加强产业链金融服务，缓解相关企业资金压力，严格按照合同约定及时完成物资交付履约及支付上游供应商企业货款资金的工作。
货源平衡管控策略旨在优化现有主网协议库存管理模式，通过对全省协议库存物资全供应链协同管理的数字化转型创新，最大程度消除采购周期和需求波动变化对供应链可靠性的影响，实现省内各地区协议库存物资采购与供应的宏观供需平衡状态，从而充分发挥协议库存的优势作用，有力支撑公司“新基建”电网建设和体质增效工作；并附带优化产业链外部供应商的营商环境，加快协议合同的执行消纳和周转效率。
采购阶段：建立采购需求预测数据模型，通过基础资料收集、物资管理相关理论文献检索、业务现状调研及问卷调查等工作，经过归纳梳理，掌握电网基建工程项目特性（项目性质、前期及实施流程特点）、物资需求特性（品类特性、技术差异等因素），同时结合现有物资协议库存管理框架提出的新要求，来准确把握协议库存物资需求预测数据的统计和分析路径。在预测数据模型建立过程中，一是依托定性定量科学方法，全面诊断业务问题。通过定性分析、定量分析及专家头脑风暴等方式，完成协议库存需求调剂过程中实际问题诊断及归类分析，为数据模型建立奠定基础。二是根据模型的预测结果，深入比对后续采购结果的实际供应消耗情况进行持续的调整和优化现有预测模型，建立完整的协议库存需求计划体系，设计系统性解决方案。三是咨询专家意见，完善需求预测工作内容。预测模型设计完成后，将组织业务领域相关专家进行论证评审，并结合评审意见进行调优完善。
执行阶段：在协议库存物资完成招标采购及合同签订后，中标供应商的协议框架正式在“现代智慧供应链云平台”中启用，为了避免省内各项目单位出现“哄抢货源”、“过度采购”或“需求滞耗”等协议库存模式中普遍存在的供应链问题，物资公司创新对各项目单位实际申报的原始采购需求进行了梳理分类，并按照不同品类物资的工程使用特点和协议分包原则分为“标段”、“标段+物料组”，“物料”，“物料+ID”四种维度进行管控，既保障各项目单位的计划内正常需求不被占用，又最大程度的提高项目单位同品类物资需求的通用互换性和发挥协议库存的调剂灵活性，促进形成”按需申报、有序领用”的供应链良性循环机制。
在领用份额管控的基础上，由于协议库存需求的不确定性较高，针对项目单位重点用户工程或救灾抢险而突发产生的紧急需求，主要依靠“现代智慧供应链管理平台”的业务监测数据进行相关的货源调剂决策：利用协议库存合同框架内的应急储备份额调剂、申请合同框架超限执行调剂、或向国网公司总部申请跨省物资调配。
完成阶段：在协议合同临近结束前，考虑以往合同剩余份额无法正常履约主要是由于部分协议需求涉及的项目工程因设计变更、政策处理等原因导致取消或变更的情况，允许各地区根据本单位协议份额执行进度的实际变化情况，对已申报采购需求并产生的实际合同份额进行需求变更申请，合同份额归入全省应急储备份额进行统筹消纳，用于日常计划外紧急需求的调剂或下批次协议库存采购需求的核减利库。利用全省资源池的规模统筹效应来有效对冲项目单位个体的物资需求波动性变化。
按照“先利库，后采购”的原则，物资公司已对现有协议合同执行情况进行了常态化的实时业务数据监测，并在下批次协议采购需求申报前，综合分析未来需求波动情况、应急储备资源情况、各项目单位份额消耗情况及全省工程项目需求变更情况等开展针对性的核减利库工作，对省公司应急储备资源量过高或现有合同执行进度过缓的物资品类与拟申报的新增协议采购需求进行参照比对，确定具备核减条件的，在采购前进行对应比例的需求核减。
(三）项目的主要创新点
1、需求预测
通过对一定周期内主网协议批次的物资领用数据进行统计分析从而辅助决策协议物资采购需求的预测工作，参考物料使用覆盖批次、物料使用覆盖地区范围、物料使用应急数量等多个维度，按照权重计算得出储备物料重要性指数及预测储备数量。
2、份额管理
依托数据中台将各地区有效批次的物料原始申报数量实时共享至物料需求提报环节，方便各单位实时查询本地区所领用物资的计划需求量、剩余计划需求量等信息。同时，为了最大程度提高各单位进行同品类物料的通用互换，将份额管控按照“标段”或“标段+物料组”或“物料”或“物料+ID”四种维度进行灵活管控。
3、应急调剂
对于项目单位负责的重点用户工程或救灾抢险保供电工程而突发产生的非计划性紧急物资需求，可凭借协议库存物资通用性强，货源规模大的采购特点，按照优先级顺序从应急储备调剂、合同扩限调剂直到申请跨省调配等一整套较为完善的货源保障调剂措施来对全省货源进行总体管控和应急调剂，从源头确保供应链的稳定性和可靠性。
五、实施效果
（一）管理效益
自开展货源管控策略以来，物资公司共审核处理线上主网协议需求流程6520条，涉及金额208713.1万元；其中，通过合同变更、储备应急、跨省调剂等货源调剂方式满足计划外应急需求388条，涉及金额15434.34万元；保障了绍兴、台州公司杭绍台铁路外部供电配套工程、舟山公司渔东变新建及配套工程、温州公司“利奇马”台风抢修等一批重点保供电工程的物资紧急需求，常规缺货情况逐月大幅减少，货源平衡管控策略初具成效。
（二）经济效益
在综合分析全省实际申报需求及现有协议合同执行情况的基础上，利用需求预测辅助决策工具进行了物料储备的数据分析，在确保物资需求及货源总体平衡的前提下，有针对性的在协议库存采购需求申报时，进行了必要的采购需求结构性利库及增补储备工作，由以往“大水漫灌”式的整体采购需求放量变更为按物资品类对采购需求进行相应的核减利库或储备增补。其中，在2020年第一批主网协议库存申报时，通过需求预测只增加1.89%的采购金额即可满足后续工程物资的实际需要；而在2020年第二批主网协议库存申报时，随着货源平衡管控策略的持续应用，需求预测核减5.49%采购金额即可满足后续工程物资的实际需要。通过需求预测和核减利库的共同作用，既节约了公司协议库存采购成本，又充分唤醒了现有“沉睡”合同的调剂价值。
（三）社会效益
2020年的“新冠疫情”让公司供应链上游的企业经营形势变得严峻，部分企业生产和业务停滞的同时，运营成本却在不停增加，这在许多资金周转要求高、风险防御能力薄弱的中小企业里情况尤为突出。通过优化全省主网协议库存现行管理模式，提升全链条业务环节精益化数字化管理水平，最终实现了主网协议库存采购需求“精”、合同执行“准”、物资保障“稳”的良好管理状态。其中，合同执行进度的加快直接有助于上游中标供应商加速资金回笼，维持企业正常运营，保护了中小企业的合法权益，为疫情后更好的开展行业内上下游企业间的平等互利合作，构建产业圈良性共赢生态打下了坚实的营商环境基础。
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